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Na negociação forex, os investidores devem aderir à estratégia de "cortar perdas e deixar os lucros fluírem". Esta nem sempre é a abordagem correta.

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Quando os investidores avaliam mal as tendências mais amplas do mercado, devem cortar as perdas imediatamente para evitar perdas adicionais. No entanto, quando os investidores avaliam corretamente as tendências mais amplas do mercado, mas enfrentam perdas temporárias, devem esperar por novos desenvolvimentos do mercado.
Os traders forex precisam de ter um discernimento apurado, sabendo quando cortar as perdas de forma decisiva e quando manter a paciência e evitar cortar as perdas às cegas. Esta é uma competência fundamental que todo o trader forex qualificado deve possuir. Os investidores não se devem deixar enganar por terminologias tendenciosas e mal pensadas no mundo do trading forex, mas devem tomar decisões com base na sua própria análise e julgamento.
Na negociação forex, cortar as perdas e deixar os lucros fluírem significa cortar as perdas causadas por uma avaliação errada da tendência mais ampla do mercado. Para posições que estão a perder dinheiro, apesar de terem uma perspetiva correta, é importante mantê-las em vez de cortar as perdas cegamente, sem análise ou reflexão. Os operadores de Forex que não possuem sequer este conhecimento básico, bom senso, capacidades e competências psicológicas são, sem dúvida, imprudentes.

Na negociação Forex, os investidores geralmente não se deixam cegar por certos jargões ou ditados do mercado de ações.

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Por exemplo, o famoso jargão ou ditado do mercado de ações, "Corte as perdas e deixe os lucros fluírem", embora plausível, na verdade discute a gestão da mentalidade e a psicologia do investimento. Para quem realmente investiu, esta frase não é frequentemente utilizada na prática e pode até soar desinformada.
Na realidade, seja em ações, futuros ou Forex, mesmo que tenha identificado corretamente a direção do mercado no início da sua posição, a tendência do mercado sofrerá inevitavelmente uma retração. Isto porque é raro que uma tendência se rompa durante vários dias consecutivos sem uma retração. Por isso, a frase "corte as perdas e deixe os lucros correrem" não é frequentemente utilizada em investimentos no mundo real; reflete a experiência genuína de investidores experientes.
Na prática, os investidores devem manter posições com perdas flutuantes até que a tendência do mercado esteja correta. Assim que a posição estabilizar, deixe os lucros correrem. A abordagem específica é construir e aumentar continuamente posições com pequenos valores, depois continuar a manter posições com perdas flutuantes até que a posição estabilize e, em seguida, deixar os lucros correrem. Repetindo este processo, passados vários anos, quando a tendência se aproximar de um pico ou fundo histórico, feche a grande posição acumulada, terminando assim este investimento longo.

Na negociação forex, o rápido desenvolvimento da internet quebrou as barreiras da informação, mas também trouxe inúmeras consequências negativas.

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Por um lado, a conveniência da internet permite aos traders de forex abrir e colocar ordens a qualquer hora, em qualquer lugar, nos seus computadores ou telemóveis. Embora esta conveniência reduza a barreira de entrada, também torna a negociação de alta frequência mais provável. A negociação de alta frequência envolve frequentemente posições pesadas, e a maioria dos investidores forex de retalho tem fundos limitados. Posições pesadas geralmente significam usar alta alavancagem. As negociações com elevada alavancagem acarretam riscos significativos e podem facilmente levar a chamadas de margem ou liquidações, forçando os investidores a sair rapidamente do mercado forex.
Por outro lado, embora a internet tenha quebrado as barreiras da informação, o impacto da informação, notícias e informação na negociação forex a longo prazo é muito limitado. Na realidade, quebrar as barreiras da informação não ajudou significativamente os investimentos a longo prazo. Pelo contrário, a conveniência da internet facilitou a disseminação de conceitos de investimento enganadores.
Por exemplo, a ideia de que "as ordens stop-loss devem ser utilizadas quando se abre uma posição" é amplamente promovida no mercado Forex, mas este conceito não se aplica a investimentos de longo prazo. O mercado Forex é um mercado de margem estreita, e a definição frequente de ordens stop-loss pode levar a perdas desnecessárias.
De facto, os investimentos leves e de longo prazo podem lidar melhor com as perdas e os ganhos de curto prazo, eliminando a necessidade de ordens stop-loss constantes. Desde que os investidores mantenham uma posição leve, poderão alcançar o sucesso a longo prazo. No entanto, a noção errada de que "as ordens stop-loss devem ser utilizadas quando se abre uma posição" é amplamente promovida diariamente, impedindo os investidores de desenvolver a filosofia correta de investimento leve e a longo prazo. Consequentemente, continuam a lutar contra as perdas até que o seu capital inicial se esgote e, por fim, abandonam o mercado Forex.

No contexto do mercado Forex, o termo "manter uma posição" aplica-se apenas a negociações de curto prazo, referindo-se especificamente à persistência irracional de manter uma posição quando se incorre em prejuízo.

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No contexto do investimento Forex de longo prazo, quando os investidores avaliam com precisão a tendência do mercado a longo prazo, as perdas flutuantes durante o período de manutenção não são consideradas "manter uma posição", mas sim um comportamento normal de manutenção de perdas flutuantes, consistente com a lógica de investimento. Existem diferenças fundamentais entre ambos na lógica de negociação e na racionalidade operacional.
O investimento Forex a longo prazo impõe exigências rigorosas às qualidades abrangentes dos participantes. A capacidade de manter uma posição de forma estável durante um período razoável de perdas flutuantes não só testa o conhecimento profissional, a experiência de mercado e as competências operacionais do investidor, como também depende da sua compreensão do bom senso e do controlo psicológico nos investimentos. O efeito combinado destas qualidades determina diretamente se um investidor pode aderir a uma estratégia de holding correta até que uma tendência se torne clara.
Notavelmente, a incorporação de uma estratégia de carry em investimentos de longo prazo aumenta significativamente a capacidade dos investidores de manter uma posição mesmo com perdas flutuantes razoáveis. O diferencial positivo sustentado da taxa de juro acumulado durante o investimento a longo prazo não só gera retornos incrementais substanciais, como também proporciona aos investidores um feedback positivo visível através de cálculos diários de juros, fortalecendo psicologicamente a sua confiança na estratégia de holding correta e formando um mecanismo de apoio duplo de "identificação de tendências + acumulação de lucros".

Se os fundos de ordens stop-loss e de chamadas de margem acabarem por fluir para os bolsos das plataformas de negociação forex, os traders devem ser cautelosos e questionar a validade das estratégias de investimento que incentivam a riqueza overnight e exigem ordens stop-loss.

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Na negociação forex, fomentar uma mentalidade de investimento a longo prazo e abandonar as negociações de curto prazo é fundamental para o desenvolvimento saudável e ordenado do mercado forex.
No entanto, a realidade é que a maioria dos investidores Forex iniciantes entram no mercado com o sonho de enriquecer da noite para o dia. Anseiam por riqueza rápida através de investimentos em Forex. No entanto, o mercado Forex é inerentemente de baixa liquidez, baixo risco e altamente volátil. Isto deve-se principalmente ao facto de os bancos centrais dos principais países do mundo manterem um intervalo estreito de taxas de câmbio para manter a estabilidade financeira e a balança comercial.
Este sonho de enriquecer da noite para o dia contrasta fortemente com as estreitas flutuações inerentes ao mercado Forex. Para atrair novos investidores para a abertura de contas, as corretoras de Forex exageram frequentemente, inconscientemente, a possibilidade de enriquecer da noite para o dia no seu marketing, apelando à psicologia dos seus investidores principiantes. No entanto, nas sessões de formação em Forex gratuitas, as corretoras enfatizam frequentemente a importância da utilização de ordens stop-loss ao abrir negociações. Esta abordagem promocional contraditória cria um conflito de opiniões entre os investidores principiantes. Devido à limitação de fundos, os investidores principiantes utilizam frequentemente a alavancagem para procurar retornos elevados. No entanto, utilizar uma elevada alavancagem em negociações de curto prazo pode levar a perdas da noite para o dia. Como contraparte do trader, os fundos da liquidação acabam por fluir para os bolsos da plataforma. Alguns investidores principiantes podem perceber que as negociações de curto prazo são difíceis de lucrar e podem até considerar inicialmente investimentos de longo prazo. No entanto, a estreita gama de flutuações no mercado Forex, aliada ao princípio de utilizar sempre ordens stop-loss, facilita o fecho de contas se as ordens stop-loss forem definidas de forma muito restrita, e os fundos perdidos acabarão por fluir para os bolsos da corretora. De facto, os investidores de longo prazo que identificam a direção certa, evitam o uso de alavancagem, evitam definir ordens stop-loss e mantêm uma posição pequena conseguem, geralmente, suportar perdas flutuantes e, por fim, obter lucros a longo prazo. A chave para um investimento a longo prazo bem-sucedido reside na persistência e no julgamento direcional preciso. As corretoras Forex promovem o sonho de enriquecer rapidamente e enfatizam a necessidade de utilizar ordens stop-loss, criando inadvertidamente um duplo golpe: atingindo tanto os traders de curto prazo como os investidores de longo prazo. É exactamente por isso que o mercado Forex está hoje tão estagnado e que tanto os investimentos de curto como de longo prazo não são rentáveis. Devido à falta de novos investidores a entrar no mercado, o mercado Forex perdeu a sua vitalidade e ficou parado como água.

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Mr. Zhang

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